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Esse módulo irá auxiliar no acompanhamento financeiro das saídas dos pacotes através dos relatórios de movimento de caixa (Pagamentos e recebimentos) e também das pendências financeiras.
Após acessar o módulo, escolha qual tipo de relatório será exibido
Selecione o relatório desejado e clique em [ Continuar ].
Esse relatório exibirá o movimento de recebimentos e pagamentos das saídas dos pacotes.
Para exibir o relatório é necessário preencher alguns filtros na tela exibida
Para exibir o relatório é obrigatório utilizar ao menos o filtro de Período de Movimento ou o Período de saídas.
Período de movimento: com esse filtro o relatório será exibido baseado no período pagamento e recebimentos das saídas.
Utilize esse filtro quando desejar visualizar os movimentos baseado na data do pagamento e recebimento,
Pacote: utilize esse filtro para exibir os pagamentos e recebimentos de um pacote
Período de saída: utilize esse filtro para exibir o relatório para um período de saída
Usuário: utilize esse relatório para exibir os pagamentos e recebimentos das reservas que um determinado usuário seja proprietário.
Os filtros podem ser utilizados combinados entre si.
Após clicar em [ Continuar ] o relatório de movimento será exibido de acordo com os filtros utilizados
Data: exibe a data que o valor foi movimentado;
Reserva: exibe o número da reserva onde foi gerado o movimento;
A reserva pode ser visualizada clicando-se no número.
Pacote: exibe o nome do pacote;
Dt. Saída: exibe a data da saída do pacote;
Passageiro: exibe o nome do passageiro;
Usuário: exibe o nome do usuário que fez o recebimento/pagamento;
O usuário que fez a baixa pode ser diferente do usuario que é proprietário da reserva.
FOP: exibe a forma de pagamento;
Valor: exibe o valor que foi movimentado.
Valores positivos indicam recebimento, valores negativos indicam pagamentos.
Clique em [ Exportar ] para salvar o relatório.
Esse relatório exibirá as pendênicas de recebimentos e pagamentos das reservas.
Para exibir o relatório é necessário escolher o formato e preencher alguns filtros.
Para exibir o relatório é obrigatório preencher o Período de saídas.
Tipo de relatório
Analítico: exibirá o relatório detalhando as pendências individuais das reservas de cada saída.
Sintético: exibirá o relatório agrupando o valor total das pendências totais das saídas.
Filtros
Período de saída: utilize esse filtro para exibir o relatório para um período de saída
Filtro obrigatório.
Pacote: utilize esse filtro para exibir as pendências financeiras de um pacote específico
Após clicar em [ Continuar ], o relatório de pendências financeiras analítico será exibido de acordo com os filtros utilizados.
O resultado do relatório é baseado nas datas de saída dos pacotes de cada passageiro.
Reserva: exibe o número da reserva ;
A reserva pode ser visualizada clicando-se no número.
Pacote: exibe o nome do pacote ;
Dt. Saída: exibe a data da saída do pacote;
Passageiro: exibe o nome do passageiro;
Status: status da reserva;
Tarifa: exibe o valor da tarifa da saída;
Valores adicionais: exibe o total de valores adicionais(extras) acrescentados na reserva do passageiro;
Total: somatório entre a Tarifa e os valores adicionais;
Recebido: exibe o total que já recebido do passageiro na saída;
A Receber: exibe o total pendente de recebimento do passageiro na saída;
A reembolsar: exibe o total a reembolsar ao passageiro
Clique em [ Exportar ] para salvar o relatório.
Após clicar em [ Continuar ], o relatório de pendências financeiras sintético será exibido de acordo com os filtros utilizados.
O relatório sintético exibe o resultado total de recebimento/pagamentos agrupado por saída.
Dt. Saida: exibe a data da saída;
Saída: exibe o nome da saída;
Vlr. Tarifa: exibe o valor total da tarifa do pacote;
Vlrs. Adicionais: exibe o total de valores adicionais da saída;
Total: somatório do total da tarifa com o total dos valores adicionais;
Vlrs. Pag/Rec: total de valor pago/recebido;
Valor negativo indica saldo de pagamento maior do que o que foi recebido.
A Receber: total pendente de recebimento da saída;
A Reembolsar: total a reembolsar.
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